Dossiê do fundo
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II
Denominação oficial: SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
CNPJ 23.714.022/0001-19
- Patrimônio líquido
- R$ 863 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 98%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 863 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 89% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 860,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 767,1 mi88,9% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 28 mi3,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 27,1 mi3,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 25,9 mi3% do PL
- BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/AR$ 4,6 mi0,5% do PL
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.R$ 4,1 mi0,5% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 3,4 mi0,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,9 mi0,2% do PL
- DEBENTURES INCT - 15/05/2033R$ 1,7 mi0,2% do PL
- ELEKTRO REDES S AR$ 1,7 mi0,2% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOR$ 714 mil<0,1% do PL
- CIA ENERG RIO GRANDE DO NORTER$ 399 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 863,1 mi
- SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADAR$ 644,7 mi
- SÃO LUIZ FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 129,7 mi
- SAFRA INFRA JUROS REAIS EXCLUSIVE FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 34,3 mi
- SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 15,9 mi
- FOUR STARS FIF INVEST EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA DE COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 15,9 mi
- PASIANO FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 12,8 mi
- FOUR LADIES 2 FIF INVEST EM INFRA CIC EM RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADAR$ 7 mi
- SAFRA EXCLUSIVITÉ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉD PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
- SAFRA DIREITOS CREDITÓRIOS I FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 623 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.