Dossiê do fundo
KAPITALO NW3
Denominação oficial: KAPITALO NW3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 23.648.930/0001-51
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 89,5 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, KAPITALO NW3 declarava patrimônio líquido de R$ 89,5 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,8 mi em aquisições e R$ 22,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 5,8 mi em aquisições e R$ 22,7 mi em vendas — giro equivalente a 32% do patrimônio.
Aquisições
- NEOENERGIA ONR$ 5,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 22,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 64%
- No exterior
- 14%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 56,9 mi63,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 14,1 mi15,8% do PL
- NW3 EVENT DRIVEN FUND LTD CLASS AR$ 12,2 mi13,7% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 5,9 mi6,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 427 mil0,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 173 mil0,2% do PL
- DOLFF26R$ 66 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 36 mil<0,1% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 4 mil<0,1% do PL
- WDOFF26R$ 1 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- WINFZ25-R$ 237 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 89,5 mi
- KAPITALO NW3 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 31,9 mi
- DDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 29,1 mi
- KAPITALO NW3 PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADOR$ 26,9 mi
- KAPITALO NW3 PLUS EKIP FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.