Dossiê do fundo
BB ADELINO
Denominação oficial: BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ 23.361.262/0001-87
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 228,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 40
- Cinco maiores posições
- 75%
-5,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BB ADELINO declarava patrimônio líquido de R$ 228,8 mi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 50% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 37,3 mi em aquisições e R$ 35,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 227 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 37,3 mi em aquisições e R$ 35,6 mi em vendas — giro equivalente a 32% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 37,3 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 32 mi
- Títulos PúblicosR$ 3,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 40
- Cinco maiores
- 75%
- Em cotas de fundos
- 45%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 76,8 mi33,6% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 51 mi22,3% do PL
- Saldo transf CART.R$ 23,1 mi10,1% do PL
- BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,8 mi9,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 17 mi7,4% do PL
- BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,1 mi5,3% do PL
- BCO BRASIL SAR$ 11 mi4,8% do PL
- DebênturesR$ 9,8 mi4,3% do PL
- BB TOP DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,3 mi3,2% do PL
- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 5,5 mi2,4% do PL
- BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,4 mi1,9% do PL
- BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 4,4 mi1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.