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Fundo de investimento · CNPJ 23.361.262/0001-87
BB ADELINO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BB ADELINO declarava patrimônio líquido de R$ 232,1 mi (+1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 63% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 68%. No mês, registrou R$ 7,1 mi em aquisições e R$ 13,2 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministradora: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BB ADELINO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 18 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 5,7 mi
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 565 mil
- BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 367 mil
Reduções e saídas
- BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 12,4 mi
- Saldo transf CART.Valor de mercado menor−R$ 10,5 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 6,1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 4,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/02/2025
- Constituição
- 26/08/2015
- Início da classe
- 20/02/2025
- Registro na CVM
- 20/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,1 mi em aquisições e R$ 13,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,9 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 3,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 10 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 3,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos63,1%
- Títulos públicos e compromissadas26,9%
- Depósitos a prazo / letras financeiras5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários4,5%
- Outros0,5%
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 68% dos ativos brutos, 63% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 233,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 30 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 232,1 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 232,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 56,4 mi24,2% dos ativos24,3% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 42,6 mi18,3% dos ativos18,4% do PL
- BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 30 mi12,9% dos ativos12,9% do PL
- BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 18 mi7,7% dos ativos7,8% do PL
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,1 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
- BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,7 mi5% dos ativos5,1% do PL
- DebênturesR$ 10,4 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- BB TOP DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,5 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,3 mi3,1% dos ativos3,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 6,4 mi2,7% dos ativos2,8% do PL
- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,4 mi2,7% dos ativos2,8% do PL
- BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 12 grupos de ativos
- BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,7 mi2% dos ativos
- BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,6 mi2% dos ativos
- BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi1,5% dos ativos
- BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi1,1% dos ativos
- BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi1% dos ativos
- Saldo transf CART.Valores a receberR$ 1,1 mi0,5% dos ativos
- BCO BRASIL SADisponibilidadesR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- DIFERIR CVM 31/12/26Valores a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIGValores a receberR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS S.AOutros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- ANBID DIFER 30/09/26Valores a receberR$ 468<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Saldo transf CART.Valores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 30 mil
- AUDITORIA A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
- PROV.AUDIT 30/09/26Valores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- DESP. CETIP A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 87 posições: 34 mantidas, 53 encerradas. 41 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A tem 932 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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