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Fundo de investimento · CNPJ 22.918.433/0001-63
JMP INVEST
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, JMP INVEST declarava patrimônio líquido de R$ 203 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 16 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 82% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 78%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JMP INVEST, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- UBS EVOLUTION JMP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 12,4 mi
- JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1 mi
- ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 205 mil
- UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 147 mil
Reduções e saídas
- UBS INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 6,7 mi
- UBS ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 4,5 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 534 mil
- BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 34 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/02/2024
- Constituição
- 10/07/2015
- Início da classe
- 20/02/2024
- Registro na CVM
- 20/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/02/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos82,4%
- Títulos públicos e compromissadas13%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários4,6%
- Outros0%
16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 82% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 203 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 21 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 203 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 203 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 71,8 mi35,4% dos ativos35,4% do PL
- UBS EVOLUTION JMP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 40,6 mi20% dos ativos20% do PL
- Títulos PúblicosR$ 26,5 mi13% dos ativos13% do PL
- UBS ALL JANEIRO FI DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10,4 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- DebênturesR$ 9,3 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 8,3 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 7,7 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 6,9 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,6 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 4 grupos de ativos
- UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADCotas de FundosR$ 376 mil0,2% dos ativos
- UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 500<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 21 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 22 posições: 16 mantidas, 6 encerradas. 1 posição nova entrou no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.782 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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