Fundo de investimento
GENERALE II
Denominação oficial: GENERALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 22.712.862/0001-80
- Patrimônio líquido
- -R$ 23,1 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, GENERALE II declarava patrimônio líquido de -R$ 23,1 mi, distribuído em 8 posições. No mês de referência, registrou R$ 193 mil em aquisições e R$ 120 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 193 mil em aquisições e R$ 120 mil em vendas.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DEBITO EM CONTA CORRENTER$ 23,3 mi
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 16 mil
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 9 mil
- TAXA CVMR$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 23,1 mi
- GENERALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 23,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.