Fundo de investimento
LES DEUX
Denominação oficial: LES DEUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 22.341.021/0001-03
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 20,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 101%
-9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, LES DEUX declarava patrimônio líquido de R$ 20,7 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 68% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 838 mil em aquisições e R$ 836 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 838 mil em aquisições e R$ 836 mil em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 838 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 836 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 101%
- Em cotas de fundos
- 68%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPOR$ 11,3 mi54,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,1 mi24,6% do PL
- OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi13,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 1,7 mi8,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 105 mil0,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 5 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DI1FF27-R$ 3 mil
- DOLFK26-R$ 241 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.