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Fundo de investimento · CNPJ 21.170.383/0001-16
SICREDI
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SICREDI declarava patrimônio líquido de R$ 89,2 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 35 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 53% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 68%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: Sicredi Asset Management Ltda.Administradora: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 91,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SICREDI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,6 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 296 mil
- BANCO DO BRASILValor de mercado maior+R$ 89 mil
- ITAU HOLDINGValor de mercado maior+R$ 35 mil
Reduções e saídas
- USIMINAS S/ANão aparece na posição atual−R$ 865 mil
- AEGEA SANEAMValor de mercado menor−R$ 722 mil
- VAMOSValor de mercado menor−R$ 601 mil
- PARSAN S.A.Não aparece na posição atual−R$ 454 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/06/2025
- Constituição
- 16/06/2025
- Início da classe
- 16/06/2025
- Registro na CVM
- 16/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas53,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras33%
- Crédito privado / agro13%
- Outros0,6%
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 68% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 89,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 392 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 89,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 89,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 26,7 mi29,8% dos ativos29,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 21,2 mi23,7% dos ativos23,8% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi8,3% dos ativos8,3% do PL
- ITAU HOLDINGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi3% dos ativos3% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi2,5% dos ativos2,6% do PL
- PORTOSEG S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO ABCDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- BANCO C6Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi1,7% dos ativos1,8% do PL
- BRK AMBIENTALDebênturesR$ 1,4 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
Ver os demais 23 grupos de ativos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi1,6% dos ativos
- COMPASS GAS E EDebênturesR$ 1,3 mi1,5% dos ativos
- BANCO BMG S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,4% dos ativos
- COSAN S.ADebênturesR$ 1,1 mi1,2% dos ativos
- LOCALIZA FLEETDebênturesR$ 1 mi1,2% dos ativos
- BANCO TOYOTA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi1,1% dos ativos
- LOCALIZA RENTDebênturesR$ 973 mil1,1% dos ativos
- BNBDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 922 mil1% dos ativos
- MARFRIGDebênturesR$ 901 mil1% dos ativos
- OURO VERDEDebênturesR$ 865 mil1% dos ativos
- JSL S.ADebênturesR$ 769 mil0,9% dos ativos
- VIX LOGISTICA SDebênturesR$ 664 mil0,7% dos ativos
- MOVIDA S.ADebênturesR$ 520 mil0,6% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 510 mil0,6% dos ativos
- CIA DE GAS SPDebênturesR$ 469 mil0,5% dos ativos
- AGAUDebênturesR$ 439 mil0,5% dos ativos
- EQUATORIAL S.ADebênturesR$ 438 mil0,5% dos ativos
- AMBIPAR PARTICDebênturesR$ 157 mil0,2% dos ativos
- VAMOSDebênturesR$ 155 mil0,2% dos ativos
- AEGEA SANEAMDebênturesR$ 133 mil0,1% dos ativos
- ELFA MEDICAMENTDebênturesR$ 122 mil0,1% dos ativos
- CIA METRO DE SPDebênturesR$ 117 mil0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 604<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 392 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 120 posições: 6 mantidas, 68 encerradas e 46 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 20 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Sicredi Asset Management Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sicredi Asset Management Ltda. tem 68 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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