Dossiê do fundo
NEO NAVITAS MASTER
Denominação oficial: NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 20.889.133/0001-78
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 536 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 56%
-8,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NEO NAVITAS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 536 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 55 mi em aquisições e R$ 77,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 55 mi em aquisições e R$ 77,6 mi em vendas — giro equivalente a 25% do patrimônio.
Aquisições
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 10,4 mi
- SABESP ON NMR$ 10,1 mi
- WEG ON NMR$ 9,6 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 8,3 mi
- GPS ON NMR$ 5,4 mi
- PRIO ON NMR$ 3,3 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 3,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,7 mi
Vendas
- TOTVS ON NMR$ 16 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 15,7 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 13 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 9,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 8,8 mi
- PRIO ON NMR$ 4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 3,7 mi
- GPS ON NMR$ 2,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 56%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PRIO ON NMR$ 75 mi14% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 67,2 mi12,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 63,5 mi11,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 54,7 mi10,2% do PL
- GPS ON NMR$ 48,7 mi9,1% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 47,8 mi8,9% do PL
- WEG ON NMR$ 45,2 mi8,4% do PL
- SABESP ON NMR$ 41,6 mi7,8% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 38 mi7,1% do PL
- TELEF BRASIL ON EJR$ 27,9 mi5,2% do PL
- TOTVS ON NMR$ 13,5 mi2,5% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 7,6 mi1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 536 mi
- NEO FUTURE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 215,6 mi
- NEO FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 184 mi
- NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 106,9 mi
- NEO NAVITAS A FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 23,1 mi
- NEO NAVITAS B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.