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Fundo de investimento · CNPJ 20.889.133/0001-78
NEO NAVITAS MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, NEO NAVITAS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 477,6 mi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 43%. No mês, registrou R$ 95,5 mi em aquisições e R$ 44,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 450 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: NEO FUTURE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 189,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Valor/Crescimento) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NEO NAVITAS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 46,1 mi
- WEG ON NMNova posição declarada+R$ 27,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 22,4 mi
- ULTRAPAR ON NMNova posição declarada+R$ 15,2 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 57,7 mi
- WEG ON NMValor de mercado menor−R$ 22,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 16,3 mi
- TELEF BRASIL ONNão aparece na posição atual−R$ 14,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/02/2025
- Constituição
- 19/01/2015
- Início da classe
- 28/02/2025
- Registro na CVM
- 28/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/02/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 95,5 mi em aquisições e R$ 44,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 29% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 48,5 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 18,3 mi
- BRADESCO PN N1R$ 15,4 mi
- GPS ON NMR$ 7,1 mi
- PRIO ON NMR$ 6,3 mi
- WEG ON NMR$ 38 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 16,7 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 11,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 9 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 6,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários89,2%
- Títulos públicos e compromissadas7,4%
- Outros3,4%
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 43% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 478,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 627 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 477,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 477,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 48,7 mi10,2% dos ativos10,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 46,1 mi9,6% dos ativos9,6% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 43,6 mi9,1% dos ativos9,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 35,3 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 31,4 mi6,6% dos ativos6,6% do PL
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 27,2 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26,9 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 26,9 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 22,4 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 20,1 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 19,2 mi4% dos ativos4% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 17,1 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
Ver os demais 12 grupos de ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 15,2 mi3,2% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14,8 mi3,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 14,3 mi3% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14,1 mi3% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 12,6 mi2,6% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 12,2 mi2,5% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 11,8 mi2,5% dos ativos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11,6 mi2,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 4 mi0,8% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 2 mi0,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 794 mil0,2% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 627 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 477,6 mi.
- NEO FUTURE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 189,4 mi
- NEO FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 166,7 mi
- NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 96,3 mi
- NEO NAVITAS A FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 19,5 mi
- NEO NAVITAS B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 27 posições: 8 mantidas, 10 encerradas e 9 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 12 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NEO FUTURE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NEO NAVITAS A FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- NEO NAVITAS B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 10 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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