Dossiê do fundo
NEO NAVITAS
Denominação oficial: NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.961.199/0001-30
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio aberto
- Identificado como ESG
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 106,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-3,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NEO NAVITAS declarava patrimônio líquido de R$ 106,8 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 106,9 mi100,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 310 mil0,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 174 mil0,2% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 25 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 36,6 mi
- VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 6,7 mi
- SÃO RAFAEL PERFIL RENDA MISTA FIF CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,3 mi
- ESTRATÉGIA II RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 6,2 mi
- SETTA CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,4 mi
- SYNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi
- ALCOA PREVI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 2 mi
- VINCI PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
- CPREV RV1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
- INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
- VINCI FAPERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.