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Fundo de investimento · CNPJ 20.725.946/0001-22
EMB I A
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, EMB I A declarava patrimônio líquido de R$ 165,7 mi (+0,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 35 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 95% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 554 mil em aquisições e R$ 548 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 169,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 141,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo EMB I A, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 3,3 mi
- OPD IDI/FWHQNova posição declarada+R$ 147 mil
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 78 mil
- OPD IDI/FWHJNova posição declarada+R$ 29 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 2,3 mi
- OPD IDI/FWCMValor de mercado menor−R$ 578 mil
- OPD IDI/FWCJValor de mercado menor−R$ 538 mil
- OPD CPM/MV83Não aparece na posição atual−R$ 331 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2025
- Constituição
- 26/06/2025
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 26/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 554 mil em aquisições e R$ 548 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 554 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 548 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas95,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários3,3%
- Outros1,4%
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 167,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 14 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 165,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 165,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 99,9 mi59,6% dos ativos60,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 59,8 mi35,6% dos ativos36,1% do PL
- DebênturesR$ 5,6 mi3,3% dos ativos3,4% do PL
- OPD IDI/NVC0Opções - Posições titularesR$ 717 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- OPD IDI/NVHBOpções - Posições titularesR$ 372 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- OPD IDI/FWCJOpções - Posições titularesR$ 273 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- OPD IDI/FWCMOpções - Posições titularesR$ 265 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- OPD IDI/NVF3Opções - Posições titularesR$ 215 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- OPD IDI/NVH5Opções - Posições titularesR$ 199 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- OPD IDI/FWHQOpções - Posições titularesR$ 147 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- OPD IDI/VVB1Opções - Posições titularesR$ 52 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- OPD CPM/UV84Opções - Posições titularesR$ 51 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 23 grupos de ativos
- OPD IDI/FWHJOpções - Posições titularesR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVD6Opções - Posições titularesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVG2Opções - Posições titularesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- OPD CPM/QV83Opções - Posições titularesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- OPD CPM/QV84Opções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVB5Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/FWFTOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVF5Opções - Posições titularesR$ 460<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVF7Opções - Posições titularesR$ 259<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 182<0,1% dos ativos
- FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 102<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 21<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVF4Opções - Posições titularesR$ 19<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVH1Opções - Posições titularesR$ 18<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVF2Opções - Posições titularesR$ 14<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVDKOpções - Posições titularesR$ 11<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVDZOpções - Posições titularesR$ 11<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVF0Opções - Posições titularesR$ 4<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVGTOpções - Posições titularesR$ 4<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OPD IDI/NVC1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 570 mil
- OPD IDI/NVH9Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 319 mil
- OPD IDI/FWCLOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 296 mil
- OPD IDI/NVH8Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 267 mil
- OPD IDI/FWCKOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 247 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 159 mil
- OPD IDI/FWHKOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 35 mil
- OPD IDI/VVG1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 24 mil
- OPD IDI/NVH4Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 22 mil
- OPD IDI/VV86Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 13 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 165,7 mi.
- OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 141,4 mi
- TERRACOTTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,1 mi
- LAVENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 8,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 101 posições: 0 mantidas, 57 encerradas e 44 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 65 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 525 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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