Dossiê do fundo
J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 20.156.086/0001-53
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 15,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 95%
-11% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO declarava patrimônio líquido de R$ 15,4 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 78% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 684 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 14,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 684 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- MRV ON NMR$ 388 mil
- HELBOR ON NMR$ 207 mil
- MINERVA ON NMR$ 88 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- HBR REALTY ON NMR$ 8 mi51,6% do PL
- HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.R$ 3 mi19,7% do PL
- MRV ON NMR$ 1,6 mi10,2% do PL
- HELBOR ON NMR$ 1,5 mi9,9% do PL
- MINERVA ON NMR$ 1,1 mi6,9% do PL
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAR$ 207 mil1,3% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 195 mil1,3% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 195 mil1,3% do PL
- HELBOR EMPREENDIMENTOS SAR$ 42 mil0,3% do PL
- TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADAR$ 37 mil0,2% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 17 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.