Dossiê do fundo
XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 19.657.463/0001-59
- Patrimônio líquido
- R$ 499,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 99%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA declarava patrimônio líquido de R$ 499,2 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 88% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 88,6 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 478,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 88,6 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 88,6 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 440,4 mi88,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 117,6 mi23,6% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 66 mi13,2% do PL
- XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi0,8% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,3 mi0,3% do PL
- Valores a PagarR$ 499 mil<0,1% do PL
- XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 321 mil<0,1% do PL
- XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 321 mil<0,1% do PL
- XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 321 mil<0,1% do PL
- XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 321 mil<0,1% do PL
- XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 321 mil<0,1% do PL
- XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 321 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.