Dossiê do fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP -

Denominação oficial: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.990.733/0001-86

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Gestora: Sicredi Asset Management Ltda.

Patrimônio líquido: R$ 3,6 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 10
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - declarava patrimônio líquido de R$ 3,6 bi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 524,3 mi em aquisições e R$ 207,1 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 4,3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 524,3 mi em aquisições e R$ 207,1 mi em vendas — giro equivalente a 20% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 520,8 mi
FUT DI1/F29R$ 3,5 mi

Vendas

FUT DI1/N29R$ 163,1 mi
Títulos PúblicosR$ 38,9 mi
FUT DI1/F30R$ 4 mi
FUT DI1/F32R$ 994 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 10
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 3,3 bi92,6% do PL
Operações CompromissadasR$ 311,8 mi8,7% do PL
Valores a PagarR$ 36,6 mi1% do PL
Valores a ReceberR$ 43 mil<0,1% do PL

Obrigações e ajustes materiais

FUT DI1/V27-R$ 136 mil
FUT DI1/F30-R$ 302 mil
FUT DI1/F32-R$ 2,5 mi
FUT DI1/F29-R$ 2,6 mi
FUT DI1/N29-R$ 3 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosDebêntures / títulos privadosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 7
Valor declarado: R$ 3,6 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.