Fundo de investimento
PÁTRIA REAL ESTATE III MULTIESTRATÉGIA
Denominação oficial: PÁTRIA REAL ESTATE III MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ 18.317.102/0001-09
- Patrimônio líquido
- R$ 114,6 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 98%
-13,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, PÁTRIA REAL ESTATE III MULTIESTRATÉGIA declarava patrimônio líquido de R$ 114,6 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 100,7 mi em aquisições e R$ 122,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 100,7 mi em aquisições e R$ 122,6 mi em vendas — giro equivalente a 195% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- REAL ESTATE XXIV INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.R$ 92,6 mi80,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 8,8 mi7,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 4,4 mi3,8% do PL
- ALPHAVILLE SAR$ 3,4 mi3% do PL
- NOVO SELF STORAGE S.A.R$ 3,3 mi2,9% do PL
- ALPHAVILLE ON ES NMR$ 2,3 mi2% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 132 mil0,1% do PL
- TAXA DE CUSTÓDIAR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 53,4 mi
- PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 48,8 mi
- PÁTRIA REAL ESTATE III TEAM FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 4,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.