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Fundo de investimento

UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB

Denominação oficial: UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 18.302.904/0001-37

Previdência RF Indexados
Condomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 48,5 mi
Posição de referência: 04/2026
Posições declaradas: 6
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 04/2026, UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB declarava patrimônio líquido de R$ 48,5 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7 mi em aquisições e R$ 30,8 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 07/2026 (PL R$ 48 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 06/02/2025
Registro na CVM: 06/02/2025
Registro/adequação RCVM 175: 06/02/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Previdência RF Indexados
Indicador de desempenho: Índice de Mercado Andima Geral
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Controladora: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditora: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 7 mi em aquisições e R$ 30,8 mi em vendas — giro equivalente a 78% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 7 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 30,8 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 04/2026.

Posições: 6
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 42,6 mi87,8% do PL
Operações CompromissadasR$ 5,9 mi12,2% do PL
VALORES A PAGARR$ 29 mil<0,1% do PL
VALORES A RECEBERR$ 14 mil<0,1% do PL
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 6 mil<0,1% do PL
DISPONIBILIDADESR$ 6 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundos identificados: 2
Valor declarado: R$ 48,5 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

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Dados pessoais (LGPD)

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