Dossiê do fundo
IBIUNA LONG BIASED MASTER
Denominação oficial: IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17.554.210/0001-24
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 252,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 79
- Cinco maiores posições
- 27%
-2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, IBIUNA LONG BIASED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 252,8 mi, distribuído em 79 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 148% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 148 mi em aquisições e R$ 59,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 148 mi em aquisições e R$ 59,5 mi em vendas — giro equivalente a 82% do patrimônio.
Aquisições
- B3 ON EJ NMR$ 38,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 19,9 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 15,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 12,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 9,8 mi
- CEMIG PN EJ N1R$ 4,9 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 4,7 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 4,6 mi
Vendas
- BRADESCO PN EJ N1R$ 15,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 4,5 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 3,5 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 3,3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 3,2 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 2,8 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 2,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 79
- Cinco maiores
- 27%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 7%
Principais ativos
- IBIUNA BZ EQ SEG PORR$ 31,7 mi12,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 25,6 mi10,1% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 23,6 mi9,3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 20,5 mi8,1% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 20,3 mi8% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 18,8 mi7,5% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 17,9 mi7,1% do PL
- PAGUE MENOS ON NMR$ 17,5 mi6,9% do PL
- CEA MODAS ON NMR$ 14,3 mi5,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 13 mi5,1% do PL
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 12,9 mi5,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 12,4 mi4,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 252,8 mi
- IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 183,4 mi
- IBIUNA LONG BIASED B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 60 mi
- IBIUNA LONG BIASED A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.