Fundo de investimento
BTGP ACCESS SPX FALCON
Denominação oficial: BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ 17.447.468/0001-21
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 152,6 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, BTGP ACCESS SPX FALCON declarava patrimônio líquido de R$ 152,6 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 97% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- FALPORT FIF DA CIC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 141,8 mi92,9% do PL
- FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi4,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,6 mi3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 142 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 54 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 82,3 mi
- JUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 23,6 mi
- TDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 13,4 mi
- SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 9,3 mi
- BK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 8,3 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MURANOR$ 6,2 mi
- FILIPINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5 mi
- DOREL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 4,9 mi
- SARLAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 3,2 mi
- TOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,5 mi
- PAVILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,4 mi
- DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,9 mi
- CRUZEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.