Dossiê do fundo
MAGNÓLIAS
Denominação oficial: MAGNÓLIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 17.413.812/0001-61
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 71,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 77%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAGNÓLIAS declarava patrimônio líquido de R$ 71,7 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 59% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 36%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/AR$ 42,6 mi59,4% do PL
- TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 3,8 mi5,3% do PL
- TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,7 mi5,2% do PL
- TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,9 mi4% do PL
- TB HEDGE FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,5 mi3,4% do PL
- VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,4 mi3,4% do PL
- TAG DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2 mi2,8% do PL
- DebênturesR$ 1,9 mi2,7% do PL
- TAG TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi2,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi2,1% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 1,3 mi1,8% do PL
- VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 1,1 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.