Dossiê do fundo
ICATU SEG ALPHA QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO
Denominação oficial: ICATU SEG ALPHA QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 17.155.231/0001-77
- Patrimônio líquido
- R$ 69 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 93%
-1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU SEG ALPHA QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 69 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 89% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 138 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 138 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 608 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 179 mil
- ITAUSA PN N1R$ 89 mil
- VALE ON N1R$ 84 mil
- SABESP ON NMR$ 62 mil
- B3 ON EJ NMR$ 56 mil
- COPEL ON N1R$ 51 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 41 mil
Vendas
- SABESP ON NMR$ 138 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 61,4 mi89% do PL
- DebênturesR$ 985 mil1,4% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 792 mil1,1% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 662 mil1% do PL
- VALE ON N1R$ 652 mil0,9% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 462 mil0,7% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 440 mil0,6% do PL
- SABESP ON NMR$ 378 mil0,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 338 mil0,5% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 296 mil0,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 261 mil0,4% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 253 mil0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.