Dossiê do fundo
SOPERA
Denominação oficial: SOPERA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17.073.538/0001-29
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 92%
-74,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SOPERA declarava patrimônio líquido de R$ 1,5 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 88% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,5 mi em aquisições e R$ 7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,5 mi em aquisições e R$ 7 mi em vendas — giro equivalente a 647% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 86%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 394 mil27% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 300 mil20,6% do PL
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 295 mil20,2% do PL
- UBS CONSENSO ACCESS MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMR$ 195 mil13,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 187 mil12,8% do PL
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 103 mil7,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 16 mil1,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 2 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.