Dossiê do fundo
GSDJ PRV
Denominação oficial: GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 16.866.522/0001-00
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 19,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 77%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GSDJ PRV declarava patrimônio líquido de R$ 19,1 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 49% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 73 mil em aquisições e R$ 15 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 73 mil em aquisições e R$ 15 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 56 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 17 mil
Vendas
- SABESP ON NMR$ 15 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 46%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 9,3 mi49% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 2,1 mi11,1% do PL
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAR$ 1,9 mi9,8% do PL
- BRASIL PLURAL PORTFÓLIO CP FIC DE FIF RF- RESPONSABILIDADE LTDAR$ 816 mil4,3% do PL
- DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 691 mil3,6% do PL
- SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 509 mil2,7% do PL
- KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 436 mil2,3% do PL
- VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 413 mil2,2% do PL
- GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 362 mil1,9% do PL
- LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 333 mil1,7% do PL
- ATHENA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFER$ 322 mil1,7% do PL
- CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 267 mil1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.