Dossiê do fundo
ATHENA ICATU
Denominação oficial: ATHENA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE
CNPJ 26.725.172/0001-16
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 29,8 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 51%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ATHENA ICATU declarava patrimônio líquido de R$ 29,8 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 92% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 2,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 2,3 mi em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 1,5 mi
- ENEVA ON NMR$ 903 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 22 mil
Vendas
- HIDROVIAS ON NMR$ 970 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 567 mil
- ITAUSA PN N1R$ 389 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 85 mil
- NATURA ON NMR$ 66 mil
- GPS ON NMR$ 58 mil
- VULCABRAS ONR$ 44 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 43 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 51%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 4,1 mi13,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 3,6 mi12,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,1 mi10,3% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 2,8 mi9,4% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 2,6 mi8,8% do PL
- NATURA ON NMR$ 2,4 mi8,1% do PL
- GPS ON NMR$ 2,4 mi8,1% do PL
- BR PARTNERS UNT N2R$ 1,8 mi6,2% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 1,7 mi5,9% do PL
- VULCABRAS ONR$ 1,5 mi5,2% do PL
- COSAN ON NMR$ 1,5 mi5% do PL
- ORIZON ON NMR$ 1,5 mi4,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 29,8 mi
- ATHENA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 70R$ 11,2 mi
- VIC PREV PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 10,4 mi
- ATHENA ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 49R$ 6,3 mi
- VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
- GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 309 mil
- JBFO PREV PORTFÓLIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 117 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.