Dossiê do fundo
UBS BOCAINA
Denominação oficial: UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 14.781.304/0001-48
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 11,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 118
- Cinco maiores posições
- 30%
+2,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS BOCAINA declarava patrimônio líquido de R$ 11,6 mi, distribuído em 118 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 162% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 26,6 mi em aquisições e R$ 23 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 12,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 26,6 mi em aquisições e R$ 23 mi em vendas — giro equivalente a 427% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1,5 mi
- TENDA ON NMR$ 1,4 mi
- ODONTOPREV ON NMR$ 1,2 mi
- PINE PN N2R$ 1,1 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 1,1 mi
- KEPLER WEBER ON NMR$ 1 mi
- DESKTOP ON NMR$ 994 mil
Vendas
- CEA MODAS ON NMR$ 1,3 mi
- PINE PN N2R$ 1,3 mi
- KEPLER WEBER ON NMR$ 1,2 mi
- TENDA ON NMR$ 1,1 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1 mi
- ENEVA ON NMR$ 936 mil
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 919 mil
- DESKTOP ON NMR$ 906 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 118
- Cinco maiores
- 30%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,4 mi29% do PL
- UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 2,2 mi18,9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,2 mi10% do PL
- Operações CompromissadasR$ 866 mil7,5% do PL
- PINE PN REC N2R$ 773 mil6,7% do PL
- DIMED ON EJ NMR$ 736 mil6,3% do PL
- PAGUE MENOS ON NMR$ 678 mil5,8% do PL
- TELEF BRASIL ON EJR$ 539 mil4,6% do PL
- COPEL ON NMR$ 492 mil4,2% do PL
- ODONTOPREV ON NMR$ 477 mil4,1% do PL
- DESKTOP ON NMR$ 441 mil3,8% do PL
- GRENDENE ON NMR$ 433 mil3,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.