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Fundo de investimento · CNPJ 14.781.304/0001-48
UBS BOCAINA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, UBS BOCAINA declarava patrimônio líquido de R$ 12 mi (-0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 59 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 52% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 51%. No mês, registrou R$ 9,8 mi em aquisições e R$ 9,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 12,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS BOCAINA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 790 mil
- DIMED ON EJ NMNova posição declarada+R$ 674 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 649 mil
- ORIZON ON EB NMNova posição declarada+R$ 490 mil
Reduções e saídas
- BRADSAUDE ON NMNão aparece na posição atual−R$ 749 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 616 mil
- DIMED ON NMNão aparece na posição atual−R$ 493 mil
- BTGP BANCO UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 478 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/10/2024
- Constituição
- 12/12/2011
- Início da classe
- 31/10/2024
- Registro na CVM
- 31/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 31/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,8 mi em aquisições e R$ 9,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 157% do PL.
Aquisições
- CYRELA REALT ON NMR$ 601 mil
- P.ACUCAR-CBD ON NMR$ 581 mil
- BRADSAUDE ON EJ NMR$ 580 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 488 mil
- ORIZON ON EB NMR$ 469 mil
- B3 ON EJ NMR$ 450 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 449 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 416 mil
Vendas
- BRADSAUDE ON EJ NMR$ 1,1 mi
- COSAN ON NMR$ 669 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 407 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 401 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 397 mil
- B3 ON EJ NMR$ 385 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 359 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 342 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários51,7%
- Títulos públicos e compromissadas31,8%
- Cotas de fundos11,9%
- Outros4,6%
59 grupos de ativos; os cinco maiores somam 51% dos ativos brutos, 12% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 19,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 12 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 12 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,7 mi19,1% dos ativos30,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,4 mi12,7% dos ativos20,3% do PL
- UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi11,9% dos ativos18,9% do PL
- DIMED ON EJ NMAçõesR$ 674 mil3,5% dos ativos5,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 649 mil3,4% dos ativos5,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 552 mil2,9% dos ativos4,6% do PL
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 550 mil2,9% dos ativos4,6% do PL
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 490 mil2,6% dos ativos4,1% do PL
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 486 mil2,5% dos ativos4% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 467 mil2,4% dos ativos3,9% do PL
- P.ACUCAR-CBD ON NMAçõesR$ 465 mil2,4% dos ativos3,9% do PL
- PINE PN N2AçõesR$ 405 mil2,1% dos ativos3,4% do PL
Ver os demais 47 grupos de ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 364 mil1,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 335 mil1,7% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 319 mil1,7% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 312 mil1,6% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 289 mil1,5% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 269 mil1,4% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 264 mil1,4% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 242 mil1,3% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 219 mil1,1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 215 mil1,1% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 204 mil1,1% dos ativos
- KEPLER WEBER ON NMAçõesR$ 187 mil1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 183 mil1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 175 mil0,9% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 170 mil0,9% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 166 mil0,9% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 163 mil0,8% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 148 mil0,8% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 143 mil0,7% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 140 mil0,7% dos ativos
- ALLIAR ON NMAçõesR$ 139 mil0,7% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 139 mil0,7% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 132 mil0,7% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 128 mil0,7% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 100 mil0,5% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 89 mil0,5% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 83 mil0,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 78 mil0,4% dos ativos
- SAUD ON NMOpções - Posições titularesR$ 76 mil0,4% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 68 mil0,4% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 65 mil0,3% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 57 mil0,3% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 55 mil0,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 49 mil0,3% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 48 mil0,2% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 46 mil0,2% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 43 mil0,2% dos ativos
- INTELBRAS ON EJ NMAçõesR$ 41 mil0,2% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 34 mil0,2% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 31 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 29 mil0,2% dos ativos
- ALPARGATAS ON N1AçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- SBFG ON NMOpções - Posições titularesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 810 mil
- TUPY ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 580 mil
- MILLS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 521 mil
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 471 mil
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 404 mil
- RIACHUELO ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 284 mil
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 281 mil
- ISHARES BOVA CIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 270 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 255 mil
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 247 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 200 posições: 8 mantidas, 119 encerradas e 73 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 145 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 712 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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