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Fundo de investimento · CNPJ 14.359.654/0001-10

FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III -

Denominação oficial: FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Condomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - declarava patrimônio líquido de R$ 409,6 mi (+0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 85% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 91%. No mês, registrou R$ 349,2 mi em aquisições.

Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗

Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 349,4 mi
Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 173 mil
BCO VOTORANTIMValor de mercado maior+R$ 72 mil
BCO ABC BRASILValor de mercado maior+R$ 70 mil

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 346,2 mi
DebênturesValor de mercado menor−R$ 300 mil
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3 mil
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IXValor de mercado menor−R$ 1 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 14/05/2025
Constituição: 14/05/2025
Início da classe: 14/05/2025
Registro na CVM: 14/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 14/05/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho: OUTROS
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 349,2 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 85% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 349,2 mi

Vendas

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas85,3%
Depósitos a prazo / letras financeiras14%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,6%
Outros0,1%
Cotas de fundos0%

22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 91% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 409,7 mi
Obrigações declaradas: R$ 30 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 409,6 miCDA · 09/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 409,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 349,5 mi85,3% dos ativos85,3% do PL
BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
BANCO COOPERATIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi0,8% dos ativos0,8% do PL

Ver os demais 10 grupos de ativos

DebênturesR$ 2,4 mi0,6% dos ativos
CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,3% dos ativos
Valores a ReceberR$ 187 mil<0,1% dos ativos
LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 186 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 14 mil<0,1% dos ativos
Operações CompromissadasR$ 12 mil<0,1% dos ativos
AMERICANAS S.AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4 mil<0,1% dos ativos
AMERICANAS ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IXCotas de FundosR$ 36<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 30 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 64 posições: 45 mantidas, 19 encerradas. 17 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 525 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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