Dossiê do fundo
MISTYQUE TEENS
Denominação oficial: MISTYQUE TEENS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CNPJ 13.962.681/0001-10
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 174,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 54%
-4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MISTYQUE TEENS declarava patrimônio líquido de R$ 174,9 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 91% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,9 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 162,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,9 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 3,9 mi
- VALE ON N1R$ 1,2 mi
- EVEN ON NMR$ 804 mil
- SABESP ON NMR$ 25 mil
Vendas
- BRADESPAR PN N1R$ 1,2 mi
- GRENDENE ON NMR$ 549 mil
- GER PARANAP PNR$ 71 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 54%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTGP BANCO UNT N2R$ 34,7 mi19,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 17,6 mi10% do PL
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 16,7 mi9,5% do PL
- SABESP ON NMR$ 16,3 mi9,3% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 8,7 mi4,9% do PL
- COSAN ON NMR$ 7,5 mi4,3% do PL
- VALID ON NMR$ 7,4 mi4,3% do PL
- VALE ON N1R$ 6,1 mi3,5% do PL
- MILLS ON NMR$ 5,9 mi3,4% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 5,5 mi3,1% do PL
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,4 mi3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.