Fundo de investimento
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA
Denominação oficial: DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 13.492.738/0001-65
- Patrimônio líquido
- R$ 68,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 44
- Cinco maiores posições
- 63%
+2,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 68,7 mi, distribuído em 44 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 34% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6,6 mi em aquisições e R$ 652 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,6 mi em aquisições e R$ 652 mil em vendas — giro equivalente a 11% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 6 mi
- BANCO RCI BRASIL SAR$ 638 mil
Vendas
- BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDIR$ 392 mil
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 261 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 44
- Cinco maiores
- 63%
- Em cotas de fundos
- 22%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 13,8 mi20% do PL
- DebênturesR$ 13,4 mi19,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,4 mi13,7% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 4,3 mi6,3% do PL
- BCO SAFRA SAR$ 2,3 mi3,3% do PL
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SAR$ 1,4 mi2,1% do PL
- MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi1,9% do PL
- SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi1,8% do PL
- BCO MERCANTIL BRASIL SAR$ 1,1 mi1,6% do PL
- BRB BCO BRASILIA SAR$ 1 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.