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Fundo de investimento · CNPJ 13.492.738/0001-65
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 77 mi (+5,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 45 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 38% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 65%. No mês, registrou R$ 1 mi em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 96,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Grau de Inv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,7 mi
- CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVESTNova posição declarada+R$ 1 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 367 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 157 mil
Reduções e saídas
- HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 118 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARDValor de mercado menor−R$ 108 mil
- MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 84 mil
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 62 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/04/2025
- Constituição
- 29/04/2025
- Início da classe
- 29/04/2025
- Registro na CVM
- 29/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas38,3%
- Depósitos a prazo / letras financeiras23,2%
- Cotas de fundos19,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários18,2%
- Crédito privado / agro0,5%
- Outros0%
45 grupos de ativos; os cinco maiores somam 65% dos ativos brutos, 20% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 77,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 101 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 77 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 77 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 15,4 mi19,9% dos ativos19,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 14,2 mi18,4% dos ativos18,5% do PL
- DebênturesR$ 14 mi18,2% dos ativos18,2% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 4,5 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- BCO SAFRA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- SENIORESCotas de FundosR$ 1,1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- BCO MERCANTIL BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- BRB BCO BRASILIA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 33 grupos de ativos
- HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 988 mil1,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 936 mil1,2% dos ativos
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 919 mil1,2% dos ativos
- SENIORCotas de FundosR$ 882 mil1,1% dos ativos
- PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 851 mil1,1% dos ativos
- BCO ABC BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 834 mil1,1% dos ativos
- BCO RODOBENS S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 814 mil1,1% dos ativos
- PARANA BCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 789 mil1% dos ativos
- RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 714 mil0,9% dos ativos
- MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 708 mil0,9% dos ativos
- BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 692 mil0,9% dos ativos
- BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 679 mil0,9% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 672 mil0,9% dos ativos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 654 mil0,8% dos ativos
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 643 mil0,8% dos ativos
- FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14Cotas de FundosR$ 642 mil0,8% dos ativos
- BANCO SEGURO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 637 mil0,8% dos ativos
- BANCO BRADESCO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 623 mil0,8% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 609 mil0,8% dos ativos
- BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 507 mil0,7% dos ativos
- BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 507 mil0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARDCotas de FundosR$ 432 mil0,6% dos ativos
- GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 402 mil0,5% dos ativos
- CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCotas de FundosR$ 387 mil0,5% dos ativos
- MINERVA SADebênturesR$ 387 mil0,5% dos ativos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 367 mil0,5% dos ativos
- BCO SOFISA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 342 mil0,4% dos ativos
- FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLOCotas de FundosR$ 285 mil0,4% dos ativos
- SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 258 mil0,3% dos ativos
- SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 257 mil0,3% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 227 mil0,3% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 101 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 182 posições: 107 mantidas, 75 encerradas. 76 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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