Dossiê do fundo
CSHG SIENA
Denominação oficial: CSHG SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 13.356.299/0001-63
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 60,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 90%
-2,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CSHG SIENA declarava patrimônio líquido de R$ 60,6 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 64% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 58,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 63%
- No exterior
- 28%
Principais ativos
- GLD US - STREETTRACKS GOLD TRUST - 7515R$ 16,8 mi27,7% do PL
- DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 14 mi23,1% do PL
- CSHG VERDE AM CAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,6 mi22,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,3 mi8,8% do PL
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 5 mi8,3% do PL
- UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADAR$ 2,8 mi4,5% do PL
- UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi2,3% do PL
- UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 596 mil1% do PL
- CSHG ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES- RESP LIMITADAR$ 566 mil0,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 516 mil0,9% do PL
- VALORES A PAGARR$ 37 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.