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Fundo de investimento · CNPJ 13.294.268/0001-25
EMB II
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, EMB II declarava patrimônio líquido de R$ 139,3 mi (-1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 49 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 41%. No mês, registrou R$ 12,1 mi em aquisições e R$ 7,9 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 135,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 112,1 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Índice Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo EMB II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 2,2 mi
- PRIO ON NMNova posição declarada+R$ 2,2 mi
- RUMO S.A. ON NMNova posição declarada+R$ 1,6 mi
- PETROBRAS ON N2Valor de mercado maior+R$ 1,5 mi
Reduções e saídas
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 2,6 mi
- NU HOLDINGS DRNValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- COSAN ON NMValor de mercado menor−R$ 903 mil
- VIVARA S.A. ON NMNão aparece na posição atual−R$ 854 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/06/2025
- Constituição
- 20/06/2025
- Início da classe
- 20/06/2025
- Registro na CVM
- 20/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 12,1 mi em aquisições e R$ 7,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 14% do PL.
Aquisições
- PRIO ON NMR$ 2 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,7 mi
- B3 ON NMR$ 1,3 mi
- ASSAI ON NMR$ 1,1 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 834 mil
- BRASIL ON NMR$ 737 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 731 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 661 mil
Vendas
- VALE ON EDJ NMR$ 2,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 992 mil
- COSAN ON NMR$ 896 mil
- SABESP ON NMR$ 730 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 645 mil
- SMART FIT ON NMR$ 569 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 475 mil
- Rede DOR ONR$ 417 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários97,5%
- Títulos públicos e compromissadas1,7%
- Outros0,7%
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 41% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 139,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 413 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 139,3 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 139,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 16,9 mi12,1% dos ativos12,1% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 13,9 mi9,9% dos ativos10% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 12,5 mi8,9% dos ativos9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 8 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 6,5 mi4,6% dos ativos4,7% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 5,6 mi4% dos ativos4% do PL
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 5,2 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 5,1 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 4,8 mi3,4% dos ativos3,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,7 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 3,6 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 3,4 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 37 grupos de ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 3,3 mi2,3% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 3,2 mi2,3% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 3,2 mi2,3% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 2,8 mi2% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 2,4 mi1,7% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 2,3 mi1,6% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 2,2 mi1,6% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 2,2 mi1,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2 mi1,5% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2 mi1,4% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,2% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 1,5 mi1,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 1,5 mi1,1% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi1% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,9% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,3 mi0,9% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 1,2 mi0,9% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,8% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,8% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 1 mi0,7% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 864 mil0,6% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 825 mil0,6% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 823 mil0,6% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 820 mil0,6% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 800 mil0,6% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 760 mil0,5% dos ativos
- ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 747 mil0,5% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 700 mil0,5% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 691 mil0,5% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 691 mil0,5% dos ativos
- LWSA ON NMAçõesR$ 588 mil0,4% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 570 mil0,4% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 406 mil0,3% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 366 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 144 mil0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 413 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 139,3 mi.
- OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 112,1 mi
- TERRACOTTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24 mi
- LAVENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 78 posições: 0 mantidas, 29 encerradas e 49 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 29 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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