Dossiê do fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO AD VALOREM
CNPJ 11.952.640/0001-18
- Patrimônio líquido
- R$ 104,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 59%
+2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO AD VALOREM declarava patrimônio líquido de R$ 104,5 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 60% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 5 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 59%
- Em cotas de fundos
- 60%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PETROBRAS PNR$ 24,3 mi23,3% do PL
- VALE ON N1R$ 12,4 mi11,9% do PL
- ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕESR$ 11,4 mi11% do PL
- PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 6,7 mi6,4% do PL
- CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSR$ 6,6 mi6,4% do PL
- PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 6,4 mi6,1% do PL
- BTG PACTUAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 5,4 mi5,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5 mi4,8% do PL
- GENOA CAPITAL RADAR P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,4 mi4,2% do PL
- VINLAND MACRO PLUS P FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 3,1 mi3% do PL
- CLAVE ALPHA MACRO ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,8 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.