Fundo de investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP -
Denominação oficial: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.391.262/0001-40
- Patrimônio líquido
- R$ 228 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 100%
+3,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - declarava patrimônio líquido de R$ 228 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 339,7 mi em aquisições e R$ 299,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 272,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 339,7 mi em aquisições e R$ 299,4 mi em vendas — giro equivalente a 280% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F27R$ 73,9 mi
- FUT DI1/F29R$ 56 mi
- FUT DI1/F30R$ 48,7 mi
- FUT DI1/N26R$ 34,1 mi
- FUT DI1/V26R$ 29,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 26,4 mi
- FUT DI1/N27R$ 24,3 mi
- FUT DI1/J27R$ 19,6 mi
Vendas
- FUT DI1/F30R$ 56,1 mi
- FUT DI1/F29R$ 52,1 mi
- FUT DI1/F28R$ 48,3 mi
- FUT DI1/F27R$ 43,3 mi
- FUT DI1/V26R$ 37,1 mi
- FUT DI1/N26R$ 34,3 mi
- FUT DI1/N27R$ 9,5 mi
- FUT DI1/J27R$ 7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 210,5 mi92,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 18,5 mi8,1% do PL
- Valores a PagarR$ 1,2 mi0,5% do PL
- FUT DI1/N29R$ 222 mil<0,1% do PL
- OPD CPM/JV83R$ 83 mil<0,1% do PL
- OPD CPM/JV82R$ 83 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F32R$ 79 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F31R$ 69 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F34R$ 51 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/J27R$ 48 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 23 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/N27R$ 20 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 228 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.