Dossiê do fundo
FÊNIX FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 11.225.793/0001-63
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 52%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FÊNIX FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 21,9 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 42% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 289 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 22,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 289 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- BRADESCO PN N1R$ 289 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 22%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 3,7 mi16,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,2 mi14,6% do PL
- VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi7,3% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SAR$ 1,4 mi6,5% do PL
- IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi6,5% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 1,4 mi6,2% do PL
- BANCO AGIBANK S.AR$ 1,4 mi6,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 1,3 mi6% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 1,3 mi5,8% do PL
- TITANIUM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 1,2 mi5,3% do PL
- CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTOR$ 1 mi4,8% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 694 mil3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.