Dossiê do fundo
ARGUCIA ENDOWMENT
Denominação oficial: ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.175.990/0001-15
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 5,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 40
- Cinco maiores posições
- 56%
+2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ARGUCIA ENDOWMENT declarava patrimônio líquido de R$ 5,1 mi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 49% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8 mil em aquisições e R$ 9 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 5,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8 mil em aquisições e R$ 9 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- WESTWING ON ER NMR$ 8 mil
Vendas
- COELBA ON EJR$ 9 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 40
- Cinco maiores
- 56%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,2 mi23,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1 mi20,1% do PL
- COELBA ON EJR$ 239 mil4,7% do PL
- PRIO ON NMR$ 212 mil4,2% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 200 mil3,9% do PL
- WESTWING ON ER NMR$ 182 mil3,6% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 138 mil2,7% do PL
- MELNICK ON NMR$ 137 mil2,7% do PL
- BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 129 mil2,5% do PL
- BRAVA ON NMR$ 128 mil2,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 126 mil2,5% do PL
- DESKTOP ON NMR$ 118 mil2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.