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Fundo de investimento · CNPJ 11.175.990/0001-15
ARGUCIA ENDOWMENT
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ARGUCIA ENDOWMENT declarava patrimônio líquido de R$ 5,2 mi (+0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 39 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 44% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 58%. No mês, registrou R$ 227 mil em aquisições e R$ 292 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 5,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARGUCIA ENDOWMENT, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COELBA ON EJNova posição declarada+R$ 250 mil
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 210 mil
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 133 mil
- BANCO XP S/ANova posição declarada+R$ 100 mil
Reduções e saídas
- COELBA ONNão aparece na posição atual−R$ 254 mil
- COPASA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 127 mil
- BRAVA ON NMValor de mercado menor−R$ 126 mil
- WESTWING ON NMValor de mercado menor−R$ 105 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/08/2024
- Constituição
- 02/08/2010
- Início da classe
- 07/08/2024
- Registro na CVM
- 07/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 227 mil em aquisições e R$ 292 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 10% do PL.
Aquisições
- COPASA ON EJ NMR$ 221 mil
- COELBA ON EJR$ 5 mil
- WESTWING ON NMR$ 1 mil
Vendas
- COPASA ON EJ NMR$ 155 mil
- BRAVA ON NMR$ 131 mil
- EUCATEX PN N1R$ 5 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas43,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários31,3%
- Depósitos a prazo / letras financeiras11,8%
- Cotas de fundos10,2%
- Outros3,2%
39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 58% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 20 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,2 mi24% dos ativos24,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1 mi19,6% dos ativos19,7% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 310 mil5,9% dos ativos6% do PL
- COELBA ON EJAçõesR$ 250 mil4,8% dos ativos4,8% do PL
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 210 mil4% dos ativos4% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 205 mil3,9% dos ativos3,9% do PL
- Valores a ReceberR$ 165 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 146 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- MELNICK ON NMAçõesR$ 139 mil2,7% dos ativos2,7% do PL
- BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 132 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 111 mil2,1% dos ativos2,1% do PL
- WESTWING ON NMAçõesR$ 101 mil1,9% dos ativos2% do PL
Ver os demais 27 grupos de ativos
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 100 mil1,9% dos ativos
- EUCATEX ON N1AçõesR$ 99 mil1,9% dos ativos
- EUCATEX PN N1AçõesR$ 84 mil1,6% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 82 mil1,6% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 73 mil1,4% dos ativos
- FRAS-LE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 72 mil1,4% dos ativos
- ELEKTRO PN EJAçõesR$ 71 mil1,4% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 49 mil0,9% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 40 mil0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 40 mil0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 40 mil0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 40 mil0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 40 mil0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 40 mil0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 40 mil0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 40 mil0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 40 mil0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 40 mil0,8% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 35 mil0,7% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 25 mil0,5% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 24 mil0,5% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 23 mil0,4% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 21 mil0,4% dos ativos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 10 mil0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 20 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 110 posições: 24 mantidas, 72 encerradas e 14 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 59 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- ARGUCIA QUARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JBI FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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