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Fundo de investimento · CNPJ 07.810.479/0001-70
ARGUCIA QUARK
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ARGUCIA QUARK declarava patrimônio líquido de R$ 65 mi (-3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 81% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%. No mês, registrou R$ 17,1 mi em aquisições e R$ 14 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 66,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARGUCIA QUARK, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COELBA ON EJNova posição declarada+R$ 14 mi
- BRAVA ON NMValor de mercado maior+R$ 2,9 mi
- SBSP ON NMValor de mercado maior+R$ 321 mil
- COELBA PNA EJNova posição declarada+R$ 128 mil
Reduções e saídas
- COELBA ONNão aparece na posição atual−R$ 14,5 mi
- BRAV ON NMValor de mercado menor−R$ 686 mil
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 596 mil
- MBRF ON NMNão aparece na posição atual−R$ 442 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/08/2024
- Constituição
- 23/01/2006
- Início da classe
- 07/08/2024
- Registro na CVM
- 07/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 17,1 mi em aquisições e R$ 14 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 48% do PL.
Aquisições
- BRAVA ON NMR$ 13,9 mi
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 2,9 mi
- MULTILASER ON NMR$ 194 mil
- POSITIVO TEC ON NMR$ 76 mil
- EUCATEX ON N1R$ 40 mil
- COELBA ON EJR$ 32 mil
Vendas
- BRAVA ON NMR$ 10,5 mi
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 3,3 mi
- MULTILASER ON NMR$ 269 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários81,2%
- Títulos públicos e compromissadas8,1%
- Cotas de fundos6,2%
- Outros4,5%
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 75 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 65 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 65 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- COELBA ON EJAçõesR$ 14 mi18,7% dos ativos21,6% do PL
- MELNICK ON NMAçõesR$ 8,8 mi11,8% dos ativos13,6% do PL
- MULTILASER ON NMAçõesR$ 6,7 mi9% dos ativos10,4% do PL
- PAYPAL HOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,4 mi8,6% dos ativos9,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 6 mi8,1% dos ativos9,3% do PL
- EUCATEX ON N1AçõesR$ 5,3 mi7,1% dos ativos8,2% do PL
- HBR REALTY ON NMAçõesR$ 4,2 mi5,6% dos ativos6,4% do PL
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 3,7 mi4,9% dos ativos5,7% do PL
- BRAVA ON NMAçõesR$ 3,5 mi4,7% dos ativos5,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 3,4 mi4,5% dos ativos5,2% do PL
- POSITIVO TEC ON NMAçõesR$ 3,2 mi4,3% dos ativos4,9% do PL
- EUCATEX PN N1AçõesR$ 1,8 mi2,3% dos ativos2,7% do PL
Ver os demais 19 grupos de ativos
- BRAV ON NMOpções - Posições titularesR$ 1,4 mi1,9% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1,2 mi1,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 466 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 466 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 466 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 466 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 466 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 466 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 466 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 466 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 466 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 466 mil0,6% dos ativos
- SBSP ON NMOpções - Posições titularesR$ 392 mil0,5% dos ativos
- COELBA PNA EJAçõesR$ 128 mil0,2% dos ativos
- PRIO ON NMOpções - Posições titularesR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- EMAE ONAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- WESTWING ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,4 mi
- EQUATORIAL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 614 mil
- BRAV ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 493 mil
- PRIO ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 292 mil
- SBSP ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 70 mil
- EGIE ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 15 mil
- MARFRIG ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 140 posições: 13 mantidas, 99 encerradas e 28 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 105 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JBI FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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