Dossiê do fundo
SONG II
Denominação oficial: SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 09.484.942/0001-67
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 43,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 61%
+0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SONG II declarava patrimônio líquido de R$ 43,8 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 67% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 43,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 61%
- Em cotas de fundos
- 67%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 8,2 mi18,8% do PL
- DebênturesR$ 5,5 mi12,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,3 mi12% do PL
- BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,3 mi9,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 3,8 mi8,6% do PL
- BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,4 mi7,7% do PL
- BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3,3 mi7,5% do PL
- BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi4,1% do PL
- VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi3,7% do PL
- M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,6 mi3,6% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi3,3% do PL
- RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADAR$ 875 mil2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.