Dossiê do fundo

CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B ATIVO

Denominação oficial: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.087.301/0001-79

Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.

Patrimônio líquido: R$ 95,3 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 10
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B ATIVO declarava patrimônio líquido de R$ 95,3 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 10
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 90,9 mi95,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 4,3 mi4,5% do PL
DI1FUTF29R$ 160 mil0,2% do PL
Valores a PagarR$ 59 mil<0,1% do PL
DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
FUT DAP/K27R$ 7 mil<0,1% do PL
DAPFUTQ26R$ 4 mil<0,1% do PL
Valores a ReceberR$ 2 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 2
Valor declarado: R$ 80 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.