Dossiê do fundo
ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES
Denominação oficial: ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 07.895.044/0001-76
- Patrimônio líquido
- R$ 1,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 93
- Cinco maiores posições
- 36%
-4,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 1,8 mi, distribuído em 93 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 39 mil em aquisições e R$ 86 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 39 mil em aquisições e R$ 86 mil em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 5 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 4 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 3 mil
- ODONTOPREV ON NMR$ 3 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 3 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3 mil
- BRASIL ON NMR$ 2 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2 mil
Vendas
- VALE ON ATZ NMR$ 8 mil
- ENEVA ON NMR$ 7 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 6 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 6 mil
- HYPERA ON EJ NMR$ 3 mil
- B3 ON EJ NMR$ 3 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 93
- Cinco maiores
- 36%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON ATZ NMR$ 206 mil11,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 152 mil8,5% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 126 mil7,1% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 103 mil5,7% do PL
- SABESP ON NMR$ 80 mil4,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 78 mil4,4% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 62 mil3,5% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 58 mil3,3% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 56 mil3,1% do PL
- WEG ON NMR$ 54 mil3% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 49 mil2,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 43 mil2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 1,8 mi
- ICATU SEG GENERATION MAX 2050 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi
- ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 238 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.