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Fundo de investimento · CNPJ 07.892.341/0001-68
MULTIPREV II
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, MULTIPREV II declarava patrimônio líquido de R$ 6,8 bi (+1,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 65% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 94%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: FUNDO CARTEIRA 2 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 3,5 bi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MULTIPREV II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 304 mi
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 580 mil
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Valor de mercado maior+R$ 493 mil
- BANCO DO BRASIL SAValor de mercado maior+R$ 484 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 177 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 6,4 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA IValor de mercado menor−R$ 643 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 588 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/05/2025
- Constituição
- 08/05/2025
- Início da classe
- 08/05/2025
- Registro na CVM
- 08/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas65,2%
- Cotas de fundos26%
- Depósitos a prazo / letras financeiras6,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,5%
- Outros0%
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 94% dos ativos brutos, 26% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 6,8 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 107 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 132 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 6,8 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6,8 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,4 bi65,2% dos ativos65,2% do PL
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 bi25% dos ativos25% do PL
- DebênturesR$ 171,8 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 51,7 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 42,9 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,9 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 39,7 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 38,3 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,5 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,1 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 30,2 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 12 grupos de ativos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,8 mi0,4% dos ativos
- BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,3 mi0,4% dos ativos
- CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,9 mi0,4% dos ativos
- BCO RODOBENS SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,1 mi0,3% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,1 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA ICotas de FundosR$ 8,4 mi0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,1 mi0,1% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,5 mi<0,1% dos ativos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 245 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 132 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 107 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 6,5 bi.
- FUNDO CARTEIRA 2 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 3,5 bi
- FUNDO CARTEIRA 1 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 bi
- FUNDO CARTEIRA 3 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 636,4 mi
- FUNDO CARTEIRA 5 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 626,8 mi
- FUNDO CARTEIRA 6 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 96,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 90 posições: 50 mantidas, 40 encerradas. 6 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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