Dossiê do fundo
MULTIPREV II
Denominação oficial: MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 07.892.341/0001-68
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 6,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 94%
-5,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MULTIPREV II declarava patrimônio líquido de R$ 6,4 bi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 69% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 175,2 mi em aquisições e R$ 132,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 6,5 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 175,2 mi em aquisições e R$ 132,7 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 175,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 132,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 21%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,4 bi68,6% do PL
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAR$ 1,3 bi20,3% do PL
- DebênturesR$ 228,8 mi3,6% do PL
- BANCO CNH CAPITAL S.A.R$ 48,8 mi0,8% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 40,5 mi0,6% do PL
- BANCO RCI BRASIL S.A.R$ 39,6 mi0,6% do PL
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 38,7 mi0,6% do PL
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.R$ 37,5 mi0,6% do PL
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.R$ 33,5 mi0,5% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 32,3 mi0,5% do PL
- PARANA BANCO S.A.R$ 30,3 mi0,5% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 28,5 mi0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 6,1 bi
- FUNDO CARTEIRA 2 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 3,3 bi
- FUNDO CARTEIRA 1 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 bi
- FUNDO CARTEIRA 5 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 587,5 mi
- FUNDO CARTEIRA 3 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 583,4 mi
- FUNDO CARTEIRA 6 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 85,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.