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Fundo de investimento · CNPJ 07.889.704/0001-06
WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 20,7 mi (+1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 35 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 49% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 76%. No mês, registrou R$ 57 mil em aquisições e R$ 154 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 21,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 164 mil
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 22 mil
- DISPONIBILIDADESValor de mercado maior+R$ 21 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 17 mil
Reduções e saídas
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDAValor de mercado menor−R$ 11 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 4 mil
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 440
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/05/2025
- Constituição
- 15/05/2025
- Início da classe
- 15/05/2025
- Registro na CVM
- 15/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 57 mil em aquisições e R$ 154 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 57 mil
- AMERICANAS ON NMR$ 34
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 154 mil
- AMERICANAS ON NMR$ 24
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas48,6%
- Depósitos a prazo / letras financeiras27,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários20,4%
- Cotas de fundos3,7%
- Outros0,2%
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 76% dos ativos brutos, 4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 20,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 29 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 20,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 20,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 10,1 mi48,6% dos ativos48,7% do PL
- DebênturesR$ 4,2 mi20,2% dos ativos20,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 545 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 437 mil2,1% dos ativos2,1% do PL
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 419 mil2% dos ativos2% do PL
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 392 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 365 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 327 mil1,6% dos ativos1,6% do PL
- BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 320 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 316 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 315 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 300 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 23 grupos de ativos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 296 mil1,4% dos ativos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 255 mil1,2% dos ativos
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 226 mil1,1% dos ativos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 200 mil1% dos ativos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 191 mil0,9% dos ativos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 187 mil0,9% dos ativos
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 166 mil0,8% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 165 mil0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 164 mil0,8% dos ativos
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 137 mil0,7% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 131 mil0,6% dos ativos
- BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 127 mil0,6% dos ativos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 124 mil0,6% dos ativos
- BCO RODOBENS SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 63 mil0,3% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 59 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 57 mil0,3% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 46 mil0,2% dos ativos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 43 mil0,2% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 33 mil0,2% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 33 mil0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- 201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 985<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 115<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 29 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 173 posições: 111 mantidas, 50 encerradas e 12 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 52 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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