Dossiê do fundo
SANTANA
Denominação oficial: SANTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 07.504.907/0001-37
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 216,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 51%
-3,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANA declarava patrimônio líquido de R$ 216,2 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 51%
- Em cotas de fundos
- 92%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 27,7 mi12,8% do PL
- CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 27 mi12,5% do PL
- CSHG ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,3 mi10,8% do PL
- UBS ALL JANEIRO FI DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 22,8 mi10,6% do PL
- CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 20,4 mi9,4% do PL
- LACAN FLORESTAL IV FEEDER A FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA- ISR$ 20,2 mi9,3% do PL
- LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,4 mi8% do PL
- CSHG ALLOCATION ARTAX ULTRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESP LIMITADAR$ 13,4 mi6,2% do PL
- LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11 mi5,1% do PL
- CSHG ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 10,2 mi4,7% do PL
- Valores a PagarR$ 10 mi4,6% do PL
- CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADAR$ 9,9 mi4,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.