Dossiê do fundo
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO
Denominação oficial: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CNPJ 05.090.727/0001-20
- Patrimônio líquido
- R$ 653,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 70
- Cinco maiores posições
- 69%
+0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO declarava patrimônio líquido de R$ 653,3 mi, distribuído em 70 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 57% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 18,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 18,6 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 18,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 70
- Cinco maiores
- 69%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 356,1 mi54,5% do PL
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAR$ 52,3 mi8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 16,6 mi2,5% do PL
- BANCO GMAC SAR$ 12,4 mi1,9% do PL
- HSBC BANK BR$ 10,7 mi1,6% do PL
- BANCO XP S/AR$ 10,6 mi1,6% do PL
- SCANIA BANCO SAR$ 7,1 mi1,1% do PL
- CONCES ANHANGUER$ 7 mi1,1% do PL
- LOCALIZA FLEETR$ 6,5 mi1% do PL
- BANCO FIDISR$ 6,3 mi1% do PL
- Rede DOr São LuR$ 5,8 mi0,9% do PL
- BR MALLSR$ 5,7 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 413 mi
- WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 336 mi
- WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMITR$ 51,7 mi
- WESTERN ASSET DI MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 23,5 mi
- WESTERN ASSET MULTIRENDA 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPON LIMITADAR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.