Dossiê do fundo
IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V
Denominação oficial: IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ 04.511.306/0001-63
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 6,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 91%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V declarava patrimônio líquido de R$ 6,7 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 76% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 6,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,7 mi69,7% do PL
- DebênturesR$ 779 mil11,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 395 mil5,9% do PL
- PARANA BANCO S.A.R$ 137 mil2,1% do PL
- BANCO GMAC S.AR$ 133 mil2% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 69 mil1% do PL
- BANCO RCI BRASIL S.A.R$ 66 mil1% do PL
- BANCO CNH CAPITAL S.A.R$ 65 mil1% do PL
- BANCO PACCAR SAR$ 64 mil1% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 59 mil0,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 57 mil0,9% do PL
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.R$ 55 mil0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.