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Fundo de investimento · CNPJ 02.895.694/0001-06
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL declarava patrimônio líquido de R$ 68,4 mi (-11,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 38 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 35%. No mês, registrou R$ 11 mi em aquisições e R$ 11,7 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 03/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 6,2 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMNova posição declarada+R$ 3,1 mi
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 2,8 mi
- AMAZON DRNNova posição declarada+R$ 2,8 mi
Reduções e saídas
- ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 5,9 mi
- COPEL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 5,5 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 5 mi
- PAGUE MENOS ON NMValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/05/2025
- Constituição
- 27/05/2025
- Início da classe
- 27/05/2025
- Registro na CVM
- 27/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 11 mi em aquisições e R$ 11,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 33% do PL.
Aquisições
- B3 ON NMR$ 2,7 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 2,2 mi
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 1,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 751 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 519 mil
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTR$ 474 mil
- TOTVS ON NMR$ 433 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 420 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 1,4 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 1,2 mi
- SMART FIT ON NMR$ 1,1 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 963 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 871 mil
- COMPASS ON NMR$ 551 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários94%
- Cotas de fundos3,2%
- Outros2,8%
38 grupos de ativos; os cinco maiores somam 35% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 69,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 861 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 68,4 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 68,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 6,2 mi9% dos ativos9,1% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 5,3 mi7,6% dos ativos7,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5 mi7,2% dos ativos7,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,5 mi6,5% dos ativos6,6% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 3,1 mi4,5% dos ativos4,6% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 3,1 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 2,8 mi4% dos ativos4,1% do PL
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,8 mi4% dos ativos4% do PL
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 2,7 mi4% dos ativos4% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 2,7 mi3,8% dos ativos3,9% do PL
- TAIWANSMFAC DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,6 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,5 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
Ver os demais 26 grupos de ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2,4 mi3,5% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 2,1 mi3% dos ativos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 2,1 mi3% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 2,1 mi3% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 2,1 mi3% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 2 mi2,9% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 1,8 mi2,5% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,6 mi2,3% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,4 mi2% dos ativos
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTAçõesR$ 1,4 mi2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,4 mi2% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,2 mi1,8% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 1 mi1,5% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 688 mil1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 574 mil0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 221 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 221 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 221 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 221 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 221 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 221 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 221 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 221 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 221 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 221 mil0,3% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 861 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 79 posições: 38 mantidas, 41 encerradas. 36 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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