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Fundo de investimento · CNPJ 62.497.138/0001-03
AVGA CAPITAL MANACÁ PREMIUM
A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: GRID Gestora de Recursos Ltda.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AVGA CAPITAL MANACÁ PREMIUM, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos31,6%
R$ 1,3 mi
- MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos24,4%
R$ 988 mil
- SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos15,4%
R$ 621 mil
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos12,9%
R$ 521 mil
- GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos7,8%
R$ 314 mil
Demais ativos declarados: 8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
Patrimônio não informado para a competência de referência.
Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
7 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 09/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi31,6% dos ativos brutos
- MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 988 mil24,4% dos ativos brutos
- SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 621 mil15,4% dos ativos brutos
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 521 mil12,9% dos ativos brutos
- GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 314 mil7,8% dos ativos brutos
- MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 310 mil7,7% dos ativos brutos
- ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 11 mil0,3% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/09/2025
- Constituição
- 29/08/2025
- Início da classe
- 29/08/2025
- Registro na CVM
- 01/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/09/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 137 mil
- MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 17 mil
- SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 10 mil
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 8 mil
Reduções e saídas
- ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNão aparece na posição atual−R$ 109 mil
- ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOValor de mercado menor−R$ 9 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 110 mil · vendas de R$ 234 mil.
Ver negociações por grupo
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 11 posições: 9 mantidas, 2 encerradas. 2 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: AVGA CAPITAL WM AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 4 mi em 09/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 4 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 12,6%
- CDI 12 meses
- 14,5%
- Excesso sobre CDI
- -1,9 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 2,6%
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 3,9 mi
Retorno mensal
13 observações, de 09/2025 a 09/2026
3m 1,6% · 6m 4,4% · 13m contínuos 12,6%
- Meses positivos / negativos
- 8 / 0
- Melhor mês
- 1,6% · 10/2025
- Pior mês
- 0,0% · 09/2025
- Índice de Sharpe 12m
- -0,69
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,3% · -0,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p50 · 4 meses na direção atual
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 4 mi · -R$ 65 mil em 3 meses · posição histórico p75 · 1 meses na direção atual
- Persistência atual
- 13 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 13 de 13 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 13 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
13 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2026 versus 09/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2026 versus 09/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 09-03/2025
SUBORDINADA JUNIOR
Fase Pré-Operacional · início 09-03/2025
MEZANINO
Fase Pré-Operacional · início 09-03/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
09/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%
08/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,5%
07/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,7%
06/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,8%
05/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,9%
04/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%
03/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,2%
02/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%
01/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%
12/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,5%
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%
10/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,2%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GRID Gestora de Recursos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KILAUEA BRASIL PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- MONT BLANC BRASIL PARTNERS I H - FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- Generate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaFIP
- MAKALU BRASIL PARTNERS I J FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
GRID Gestora de Recursos Ltda. tem 153 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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