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Fundo de investimento · CNPJ 52.071.627/0001-37

CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Condomínio aberto

A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: CAPITANIA CAPITAL S.A.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 09/2026

Debêntures89,2%
R$ 345,3 mi
DGDE11Outras aplicações3,8%
R$ 14,8 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,4%
R$ 13,4 mi
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de Fundos1,2%
R$ 4,7 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos0,9%
R$ 3,6 mi

Demais ativos declarados: 1,4%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 387,2 mi em 09/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

Ver valores do período

10/2025: R$ 356,7 mi
11/2025: R$ 364,3 mi
12/2025: R$ 366,1 mi
01/2026: R$ 373,6 mi
02/2026: R$ 377,4 mi
03/2026: R$ 378,2 mi
04/2026: R$ 377,1 mi
05/2026: R$ 378,8 mi
06/2026: R$ 377,7 mi
07/2026: R$ 382,2 mi
08/2026: R$ 384,2 mi
09/2026: R$ 387,2 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.

11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 2,6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 387,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 77 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 387,2 miCDA · 09/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 387,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

DebênturesR$ 345,3 mi89,2% dos ativos brutos
DGDE11Outras aplicaçõesR$ 14,8 mi3,8% dos ativos brutos
OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 13,4 mi3,4% dos ativos brutos
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 4,7 mi1,2% dos ativos brutos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi0,9% dos ativos brutos
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,4 mi0,9% dos ativos brutos
FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,3% dos ativos brutos
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 531 mil0,1% dos ativos brutos
Operações CompromissadasR$ 469 mil0,1% dos ativos brutos
CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 151 mil<0,1% dos ativos brutos

Ver mais 1 grupo de ativos

VALORES A RECEBERR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 77 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 20/06/2025
Constituição: 20/06/2025
Início da classe: 20/06/2025
Registro na CVM: 20/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 20/06/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

DebênturesValor de mercado maior+R$ 3,4 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado maior+R$ 224 mil
DGDE11Valor de mercado maior+R$ 120 mil
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAValor de mercado maior+R$ 67 mil

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 763 mil
VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 3 mil
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3 mil
FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 709

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosCrédito privado / agroOutros

Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 88 posições: 72 mantidas, 16 encerradas. 33 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.

Fundo investidor identificado: CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA · posição declarada de R$ 387,2 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 387,2 mi.

CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 387,2 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por CAPITANIA CAPITAL S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

CAPITANIA CAPITAL S.A. tem 38 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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