ANEXO IPROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO CREF2/RS - EXERCÍCIO 2027
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA - R$ 26.183.073,03
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR - R$ 26.183.073,03
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE - R$ 26.183.073,03
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES - R$ 16.472.936,96
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - R$ 16.472.936,96
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - R$ 16.472.936,96
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA - R$ 12.474.838,17
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA - R$ 3.998.098,79
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS - R$ 614.837,65
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - R$ 3.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - R$ 3.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - R$ 600.000,00
6.2.1.1.1.05.07.02 - RECEITA DE PATROCÍNIOS - R$ 600.000,00
6.2.1.1.1.05.08 - RECEITA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA - R$ 1.000,00
6.2.1.1.1.05.09 - CUSTAS PROCESSUAIS - R$ 5.000,00
6.2.1.1.1.05.10 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS E FOTOCÓPIAS - R$ 5.837,65
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS - R$ 3.681.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - R$ 10.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - R$ 5.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF - R$ 5.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ - R$ 5.000,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES - R$ 4.000,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - JUROS DE MORA S/MULTA INFRAÇÃO - PF - R$ 2.000,00
6.2.1.1.1.06.04.02 - JUROS DE MORA S/MULTA INFRAÇÃO - PJ - R$ 2.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - R$ 3.667.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - R$ 1.200.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF - R$ 900.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ - R$ 300.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - R$ 50.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTA INFRAÇÃO PF - R$ 20.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTA INFRAÇÃO PJ - R$ 30.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES - R$ 210.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - MULTAS S/ ANUIDADES - PF - R$ 10.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - MULTAS S/ ANUIDADES - PJ - R$ 80.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - MULTAS POR INFRAÇÕES ANO CORRENTE PF - R$ 50.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.004 - MULTAS POR INFRAÇÕES ANO CORRENTE PJ - R$ 70.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R$ 2.197.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA - R$ 2.197.000,00
6.2.1.1.1.06.05.08 - ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÃO - R$ 10.000,00
6.2.1.1.1.06.05.08.001 - ENCARGOS S/MULTAS DE INFRAÇÃO PF - R$ 5.000,00
6.2.1.1.1.06.05.08.002 - ENCARGOS S/MULTAS DE INFRAÇÃO PJ - R$ 5.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - R$ 5.414.298,42
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA - R$ 5.140.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - DÍVIDA ATIVA - R$ 5.140.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PF - R$ 3.500.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA PF - R$ 550.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01.003 - DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PJ - R$ 850.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01.004 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ - R$ 240.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES - R$ 264.298,42
6.2.1.1.1.08.02.03 - MULTAS POR INFRAÇÕES DÍVIDA ATIVA PF - R$ 104.298,42
6.2.1.1.1.08.02.04 - MULTAS POR INFRAÇÕES DÍVIDA ATIVA PJ - R$ 160.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - R$ 8.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - RESTITUIÇÕES - R$ 8.000,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS - R$ 2.000,00
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEBIMENTO DUPLICIDADE - R$ 1.000,00
6.2.1.1.1.08.04.03 - DEPOSITOS JUDICIAIS DÍVIDA ATIVA - R$ 1.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA - R$ 26.183.073,03
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - R$ 26.183.073,03
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA - R$ 26.183.073,03
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE - R$ 25.967.411,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - R$ 12.133.786,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL - R$ 10.198.850,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS - R$ 4.258.711,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - R$ 1.134.553,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO - R$ 467.085,40
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - R$ 622.779,87
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - R$ 60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - HORAS EXTRAS - R$ 7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - VALE TRANSPORTE - R$ 437.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - VALE REFEIÇÃO - R$ 669.565,61
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO - R$ 1.214.655,24
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - PLANO DE SAÚDE - R$ 1.320.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - R$ 7.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS - R$ 1.914.936,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS - ENTIDADE - R$ 1.340.456,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS - R$ 510.649,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP - R$ 63.831,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - R$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - R$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - R$ 13.833.625,17
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS - R$ 3.178.131,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO - R$ 396.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - R$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - R$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA - R$ 32.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA - R$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS - R$ 2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - R$ 500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - UNIFORMES (EPI) - R$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - R$ 7.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - R$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - R$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - R$ 54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS - R$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - R$ 225.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS - R$ 623.883,90
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS - R$ 255.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS - R$ 368.883,90
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - R$ 1.444.498,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - R$ 538.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - R$ 538.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001.001 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS - R$ 473.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001.002 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS - R$ 65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO - R$ 175.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - R$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS - R$ 70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003.001 - PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS - R$ 70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS - R$ 100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - R$ 5.508.305,88
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - R$ 352.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO - R$ 572.705,88
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL - R$ 107.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - R$ 1.196.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - R$ 90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA - R$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - R$ 22.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - ESTÁGIOS - R$ 330.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS - R$ 50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - R$ 358.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - R$ 25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS - R$ 561.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS - R$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS - R$ 4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS - R$ 592.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - R$ 75.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - CONDOMÍNIOS - R$ 130.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - R$ 15.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - R$ 70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - R$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - R$ 38.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - R$ 1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - R$ 280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - R$ 128.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - SERVIÇOS DE INTERNET - R$ 47.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS - R$ 160.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - R$ 250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - R$ 345.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - IMPOSTOS E TAXAS - R$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - DESPESAS JUDICIAIS - R$ 25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - DESPESAS COM COBRANÇAS - R$ 300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES - R$ 140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - R$ 60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - R$ 80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - R$ 4.662.187,39
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - COTA PARTE - CONFEF - R$ 4.662.187,39
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL - R$ 215.661,74
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS - R$ 215.661,74
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - R$ 215.661,74
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - R$ 27.661,73
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - R$ 3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA - R$ 185.000,01