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Fundo de investimento
OPEN K MASTER
Denominação oficial: OPEN K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 65.843.422/0001-74
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 9,8 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 96%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, OPEN K MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 9,8 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 97% do patrimônio.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OPEN K MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 23/03/2026
- Registro na CVM
- 23/03/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/03/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Controladora
- BANCO BRADESCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRADESCOR$ 2,5 mi25,1% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 2 mi20,6% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 1,8 mi18,7% do PL
- BANCO XP S.AR$ 1,6 mi16,2% do PL
- ABC BRASILR$ 1,6 mi15,9% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 344 mil3,5% do PL
- Valores a PagarR$ 7 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 5 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 9,8 mi
- OPEN K FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADAR$ 9,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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