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Fundo de investimento
ZENITH CAPITAL
Denominação oficial: ZENITH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 65.627.938/0001-81
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 17,6 mi
- Posição de referência
- 08/2026
- Grupos de ativos
- 18
- Cinco maiores grupos
- 64%
+1,1% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 08/2026Ativos brutos
R$ 17,6 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 8 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 17,6 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 17,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 08/2026, ZENITH CAPITAL declarava patrimônio líquido de R$ 17,6 mi, com 18 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 81% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 1 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ZENITH CAPITAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
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Ver fundos da mesma classificação →
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CEFNova posição declarada+R$ 927 mil
- BANCO TOYOTA DONova posição declarada+R$ 517 mil
- BANCO VOLKSWAGEValor de mercado maior+R$ 516 mil
- BANCO XP S/AValor de mercado maior+R$ 25 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1.000 mil
- NU FINANCEIRA SNão aparece na posição atual−R$ 390 mil
- BCO VOTORANTIMNão aparece na posição atual−R$ 258 mil
- BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 164 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/06/2026
- Constituição
- 11/03/2026
- Início da classe
- 11/03/2026
- Registro na CVM
- 11/03/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/03/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Controladora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 6% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras81,4%
- Títulos públicos e compromissadas18%
- Cotas de fundos0,6%
- Outros0%
- Grupos de ativos
- 18
- Cinco maiores grupos
- 64%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 17,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 8 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,2 mi18% dos ativos18% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi14,1% dos ativos14,1% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi12,5% dos ativos12,5% do PL
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi11,7% dos ativos11,7% do PL
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi7,3% dos ativos7,3% do PL
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 932 mil5,3% dos ativos5,3% do PL
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 927 mil5,3% dos ativos5,3% do PL
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 896 mil5,1% dos ativos5,1% do PL
- BANCO COOPERATIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 885 mil5% dos ativos5% do PL
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 805 mil4,6% dos ativos4,6% do PL
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 654 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
- BANCO TOYOTA DODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 517 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 347 mil2% dos ativos
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 254 mil1,4% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 102 mil0,6% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 83 mil0,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 8 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 28 posições: 25 mantidas, 3 encerradas. 25 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- CENTRUS ÓRION FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA tem 352 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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