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Fundo de direitos creditórios · CNPJ 64.780.387/0001-29
BASILEUS
Em 09/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 8,2 mi. O Atlas acompanha 8 meses de informes e o compara com 0 fundos na mesma competência.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BASILEUS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/02/2026
- Constituição
- 28/01/2026
- Início da classe
- 28/01/2026
- Registro na CVM
- 29/01/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/01/2026
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- —
Retorno mensal
8 observações, de 02/2026 a 09/2026
3m — · 6m — · 1m contínuos 1,3%
- Meses positivos / negativos
- 8 / 0
- Melhor mês
- 9,9% · 06/2026
- Pior mês
- 0,0% · 05/2026
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 2 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 13,6% · +3,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p14 · 2 meses na direção atual
- SCR D–H
- 0,0% · — em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 8,2 mi · R$ 6,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 7 meses na direção atual
- Persistência atual
- 3 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 4 de 8 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 2 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
8 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2026.
Serviços
R$ 4,7 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2026.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · sem comparação anual
- Recompras no mês
- R$ 0 · sem comparação anual
- Substituições no mês
- R$ 0 · sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
3 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBORDINADA
Fase Pré-Operacional · início 01-30/2026
MEZANINO
Fase Pré-Operacional · início 01-30/2026
SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 01-30/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
09/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 54,0%
08/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,9%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 7,2%
07/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,1%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 8,0%
05/2026Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 78,5%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- PROSPERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- JAFFA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
- JAFFA NOV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 91 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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