Dossiê do fundo
SANTA LÚCIA
Denominação oficial: SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 64.651.483/0001-77
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 97%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTA LÚCIA declarava patrimônio líquido de R$ 27,7 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 73% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 18,8 mi em aquisições e R$ 642 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 28,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 18,8 mi em aquisições e R$ 642 mil em vendas — giro equivalente a 70% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 18,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 642 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 20,2 mi73% do PL
- DebênturesR$ 3,5 mi12,8% do PL
- BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAR$ 2,6 mi9,3% do PL
- ENGIE BRASIL ENR$ 308 mil1,1% do PL
- CIA ELET EST BAR$ 270 mil1% do PL
- NOVA TRANSPORTAR$ 247 mil0,9% do PL
- ELEKTRO REDESR$ 143 mil0,5% do PL
- CIA ENERGÉTICAR$ 143 mil0,5% do PL
- BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 101 mil0,4% do PL
- COSERNR$ 81 mil0,3% do PL
- CON ROTA SOROCAR$ 59 mil0,2% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.