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Fundo de direitos creditórios · CNPJ 64.576.181/0001-81

DASI ASSET

Em Funcionamento NormalClasses de Cotas de Fundos FIDC

Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 82,4 mi. O Atlas acompanha 7 meses de informes e o compara com 3.473 fundos na mesma competência.

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DASI ASSET, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 24/02/2026
Constituição: 19/01/2026
Início da classe: 19/01/2026
Registro na CVM: 19/01/2026
Registro/adequação RCVM 175: 19/01/2026
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses: —
CDI 12 meses: —
Excesso sobre CDI: —
Volatilidade anualizada: —
Máxima perda acumulada: -1,0%
PL médio 12 meses: —

Retorno mensal

7 observações, de 02/2026 a 08/2026

3m -1,0% · 6m -0,5% · 7m contínuos -0,4%

Meses positivos / negativos: 3 / 4
Melhor mês: 0,5% · 04/2026
Pior mês: -0,6% · 06/2026
Índice de Sharpe 12m: —

Posição na série e entre pares

O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.

Inadimplência / PL: 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
Fluxos previstos até 30 dias / PL: 0,5% · -19,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p83 · 1 meses na direção atual · risco p41 entre pares
SCR D–H: 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
Patrimônio líquido: R$ 82,4 mi · R$ 56,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 6 meses na direção atual
Persistência atual: 5 meses · seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção: 5 de 7 · em toda a série observada
Meses com sinal alto: 4 · regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

7 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses: +0,0 p.p.
Posição histórica: Percentil 100
Comparação com pares: Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.

Setor público

R$ 62,6 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.

Acima de 720 dias

R$ 62,6 mi

100,0%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses R$ 82,6 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados: 0 · sem comparação anual
Recompras no mês: R$ 0 · sem comparação anual
Substituições no mês: R$ 0 · sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês-0,3%Esperado / real-0,3% / -0,3%

Subclasse Sênior Subclasse 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 19,8%

07/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 59,5%

06/2026Atenção alta

Cedente principal acima de 50%: 89,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 52,3%

05/2026Atenção alta

Cedente principal acima de 50%: 80,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 80,1%

04/2026Atenção média

Cedente principal acima de 30%: 40,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por GRID Gestora de Recursos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

GRID Gestora de Recursos Ltda. tem 149 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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